Comptanoo PASS Compta

Ce didacticiel a pour but de vous faire découvrir rapidement les principales fonctions de l'application PASS Compta.
Vous serez ensuite autonome sur l'application.

• Nombre d'étapes: 8
• Durée approximative: 15 min

• Pour cela, rendez-vous sur http://logiciels.comptanoo.com/SAAS
• Identifiez-vous à droite de l'écran

Une fois identifié, vous voyez apparaître l'application Comptanoo PASS Compta, cliquez sur Ouvrir pour la démarrer.

IMPORTANT :

• Internet Explorer restreint par défaut l'exécution des Active X, pour démarrer le logiciel, il faut que vous cliquiez sur l'avertissement et cliquiez sur "Activer le contenu bloqué" puis sur Oui sur la fenêtre d'avertissement.
  



• Il se peut qu'ensuite l'application ne démarre pas toute seule, dans ce cas appuyez sur la touche F5 de votre clavier.

Vous trouvez les principales fonctions de PASS Compta sur la page d'accueil de l'application.

• Pour afficher le menu complet à la gauche de l'écran, cliquez sur le bouton "Menus hiérarchiques"
  
  En cliquant une fois, vous ouvrez le menu simplifié.
  En cliquant une deuxième fois, vous ouvrez le menu détaillé.
  NB : Ce menu détaillé peut également s'ouvrir en cliquant sur Afficher toutes les options sur la page d'accueil.



• Pour afficher l'aide du logiciel, appuyez sur le bouton Aide, ou sur la touche F1 de votre clavier.
  

• Sur la page d'accueil, cliquez sur Saisir une facture client.
  Il vous est possible de saisir l'écriture de 3 façons distinctes : saisie standard (simplifiée), saisie formulaire (à partir de modèles) ou saisie comptable (saisie classique).
  Dans l'exemple, nous utiliserons la saisie standard.
• Renseignez d'abord le nom de votre client.
  Votre client n'étant pas encore présent en comptabilité, cliquez sur
  
  et créez une nouvelle fiche client en cliquant sur l'icône


• Remplissez la fiche du client puis validez avec
• Saisissez le libellé, l'intitulé (via le bouton ) et le montant HT, puis utilisez la touche Tabulation de votre clavier.
  La TVA et le montant TTC se calculent automatiquement.
• Si vous souhaitez ajouter une ligne dans la facture, cliquez sur .
• Cliquez sur pour valider votre facture.
• Votre facture est ajoutée à gauche dans l'arborescence sous le nom du client.

• Revenez sur la page d'accueil (via la croix rouge).
• Cliquez sur Encaisser un client.
• Sélectionnez la facture de Secomex en cliquant deux fois dessus (la ligne apparaît alors en italique).
• Cliquez sur l'icône
• Cliquez sur pour valider l'encaissement. Notez que la ligne disparaît car l'encaissement est effectué.
• Vous pouvez vérifier l'écriture en cliquant sur Saisie

• Cliquez sur Editions comptables dans les options à gauche de votre page d'accueil.
• Sélectionnez Grands livres puis Grand livre général.
• Cliquez sur l'icône pour lancer l'état.
• Votre grand livre apparaît.
• Si vous le souhaitez, vous pouvez imprimer ce grand livre en cliquant sur l'icône

• Depuis la page d'accueil, cliquez sur Saisir une facture fournisseur puis créez votre fournisseur, comme vous l'avez fait pour votre facture client.
• Vous pouvez enregistrer une facture avec plusieurs lignes (grâce au bouton ), plusieurs taux de TVA (choisissez la catégorie de TVA que vous souahitez) et plusieurs échéances de paiement (grâce au bouton )

Essayez maintenant de saisir une facture à l'aide de la saisie formulaire

• Choisissez d'abord quel formulaire utiliser dans la liste
  
• Puis renseignez les informaitons dans le formulaire et enregistrez votre écriture.
  C'est une autre façon de saisir simplement votre comptabilité.

Rendez-vous sur le site de votre banque puis téléchargez votre relevé bancaire.

1. De retour dans PASS Compta, commencez par remplir les informations RIB de votre banque (à ne faire qu'à la 1ère utilisation).
Pour cela :

• Rendez-vous sur le tiroir puis sélectionnez Comptes.
• Dans la liste Nature, sélectionnez Banque puis appuyez sur .
• Double-cliquez sur le compte 512000.
• Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur l'icône puis remplissez les Informations RIB demandées.

2. Intégrez un relevé bancaire électronique.

• De retour sur la page d'accueil du logiciel, cliquez sur Importer des opérations bancaires (relevés).
• Cliquez sur l'icône
• Dans Type de relevé, choisissez Electronique, puis sélectionnez le relevé bancaire que vous avez précédemment téléchargé, puis cliquez sur .
• La ligne de votre relevé apparaît.
• Cliquez sur pour intégrer votre relevé bancaire.
• Vous pourrez alors imputer ligne par ligne votre relevé bancaire en complétant la colonne
  Vous pourrez également créer des règles d'imputation en cliquant sur , ce qui vous permettra ensuite de lancer une imputation automatique des lignes de votre relevé en cliquant sur